建筑材料回暖或与政策相关

发表于:2012-06-19 来源:聚氨酯材料网
关键词: 建筑材料 政策

  建筑材料回暖或与国家政策相关基于目前的基本面和估值状态,我们认为已经没必要继续悲观,而是去积极寻找未来的改善因素和投资机会;建议可以积极从下面三条主线考虑配置:
  1.基本面随基建需求回暖走出底部的品种:按照我们前文所述的逻辑,未来1-2个季度最有可能改善的因素在于基建投资的触底反弹,从这个逻辑出发我们推荐:祁连山、冀东水泥。
  2.依靠自身、穿越周期,成长超预期的品种:虽然出身周期性行业,但是依靠自身优势,穿越周期的低迷,保持增长,由于行业的低迷市场预期较低,也容易形成超预期;建研集团和方兴科技。
  3.基本面很差、估值也较便宜的品种:这种思路反映的是不去精准预期未来什么时候能改善,先以守代攻,选择下跌风险小的品种,等待有可能出现的机会;海螺水泥。

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